| 大成价值增长(090001) | |||
| 基金名称: | 大成价值增长 | 基金代码: | 090001 |
| 投资类型: | 价值型 | 投资风格: | 配置型 |
| 首次募集规模: | 1,184,566,144.00 | 最新基金规模: | 14,984,196,096.00 |
| 成立日期: | 2002-11-11 | 基金经理: | 何光明 |
| 基金托管人: | 中国农业银行 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 |
| 会计师事务所: | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所: | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 投资目标: | 大成基金管理有限公司 | ||
| 投资原则及比例: | [投资范围] 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。 | ||
| 收益分配原则: | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资； 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配； 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值； 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 7、每一基金单位享有同等收益分配权； 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。 | ||
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